Visão geral do mercado Forex Introdução Os seguintes fatos e números referem-se ao mercado cambial. Grande parte da informação é extraída da Pesquisa Trienal do Banco Central de 2010 sobre Atividades de Mercado de Câmbio e Derivados conduzidas pelo Banco de Assentamentos Internacionais (BIS) em abril de 2010. 53 bancos centrais e autoridades monetárias participaram da pesquisa, coletando informações de 1.309 mercado Participantes. Trecho do BIS: a pesquisa trienal de 2010 mostra outro aumento significativo na atividade do mercado cambial global desde a última pesquisa realizada em 2007, na sequência do aumento sem precedentes da atividade entre 2004 e 2007. O volume de negócios do mercado global de câmbio foi 20 maior em abril de 2010 do que em Abril de 2007. Esse aumento aumentou o volume de negócios diário médio para 4,0 trilhões (de 3,3 trilhões) às taxas de câmbio atuais. O maior volume de câmbio do mercado global de câmbio em 2010 deve-se principalmente ao aumento da atividade de negociação de outras instituições financeiras - uma categoria que inclui bancos não-reportados, hedge funds, fundos de pensão, fundos de investimento, companhias de seguros e bancos centrais, entre outros. O volume de negócios desta categoria cresceu 42, aumentando para 1,9 trilhões em abril de 2010 de 1,3 trilhões em abril de 2007. - BIS Mercado interfinanceiro descentralizado Principais participantes: bancos centrais, bancos comerciais e de investimento, hedge funds, corporações amp especuladores privados A moeda de livre flutuação O sistema surgiu do colapso do acordo de Bretton Woods em 1971 O comércio on-line começou em meados do final da década de 1990 Horário de negociação Mercado de 24 horas Domingo 5pm EST até sexta-feira 4pm EST. O comércio começa na região Ásia-Pacífico seguido pelo Oriente Médio, Europa e América. Um dos maiores mercados financeiros do mundo. 4.0 trilhões de rotatividade diária média, equivalente a: Mais de 12 vezes o volume de negócios diário médio dos mercados de ações mundiais 1 Mais Do que 50 vezes o volume de negócios diário médio da NYSE 2 Mais de 500 por dia para cada homem, mulher e criança na terra 3 Um volume de negócios anual mais de 10 vezes o PIB mundial 4 O mercado à vista representa mais de um terço do volume de negócios diário 1 Cerca de 320 bilhões - Federação Mundial de Trocas agregados 2009 2. Cerca de 70 bilhões - Federação Mundial de Trocas 2009 3. Com base na população mundial de 6,9 bilhões - US Census Bureau 4. Cerca de 58 trilhões - Banco Mundial 2009. Fonte: Inquérito trienal do BIS 2010 Principais mercados O US amp Os mercados do Reino Unido representam mais de 50 do faturamento diário Principais mercados: Londres, Nova York, Tóquio A atividade comercial é mais pesada quando os principais mercados se sobrepõem 5 Quase dois terços da atividade de NY ocorre nas horas da manhã enquanto Os mercados europeus estão abertos 6 5. O Mercado de Câmbio nos Estados Unidos - Reserva Federal de Nova York 6. O Mercado de Câmbio nos Estados Unidos - Volume de negócios médio médio da Reserva Federal de Nova Iorque por Localização Geográfica Fonte: Pesquisa Trienal BIS 2010 Concentração na Indústria Bancária 9 bancos representam 75% do volume de negócios no Reino Unido 7 bancos representam 75% do volume de negócios nos EUA 2 bancos representam 75% do volume de negócios na Suíça 8 bancos representam 75 do volume de negócios no Japão Fonte: BIS Trienal Survey 2010 Technical Analysis Indicadores técnicos comumente usados : Médias móveis RSI Fibonacci retracements Stochastics MACD Momentum Bandas de Bollinger Ponto de pivô Elliott Wave Moedas O dólar americano está envolvido em mais de 80 de todas as transações cambiais, equivalentes a US3.3 trilhões por dia Códigos de Câmbio USD Dólar EUA Euro JPY Yen Japonês GBP Libra britânica CHF Franco suíço CAD Dólar canadense (Às vezes chamado de Loonie) AUD Dólar australiano NZD Nova Zelândia Dólar do volume de negócios médio diário por moeda N. B. Uma vez que duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das porcentagens das moedas individuais totaliza 200 em vez de 100. Fonte: BIS Trienal Survey 2010 Currency Pairs Majors: EURUSD (Euro-Dólar), USDJPY, GBPUSD - (comumente referido como O Cabo), USDCHF Moedas de commodities: USDCAD, AUDUSD, NZDUSD - (comumente referido como o Kiwi) Cruzes principais: EURJPY, EURGBP, EURCHF Volume de negócios médio diário por moeda Par Fonte: BIS Trienal Survey 2010Forex ou Stock Trading: Qual é o certo para Você Para compradores e compradores tradicionais, investidores longos apenas, os estoques permanecem uma escolha óbvia por uma série de razões. As ações possuem um registro de longo prazo dos retornos positivos que os investidores podem receber renda regular de dividendos dividendos e os ganhos de capital têm tributação favorável, e assim por diante. Mas quando se trata de negociação, mesmo que as probabilidades ainda sejam empilhadas a favor de ações, a negociação forex tem uma série de vantagens para oferecer. Aqui estão 10 fatores que você deve considerar ao decidir se trocará forex ou ações. Análise técnica ou fundamental. O comércio de Forex é fortemente orientado para a análise técnica. Que muitos comerciantes de ações consideram ser apenas um fator em seus investimentos, pois também precisam examinar os fundamentos do mercado e dos estoques. Se a determinação do valor intrínseco e o uso de avaliações relativas são fundamentais para a sua estratégia de negociação, você provavelmente deve ficar com ações. Mas se seus pontos fortes incluem gráficos e análise de padrões técnicos, você poderia ter melhor sorte com o comércio forex do que o neófito médio. Alavancagem. Forex é outro mundo quando se trata de alavancar. Você pode lidar com alavancagem de até 50: 1 níveis, que estão disponíveis para negociação forex, em comparação com apenas 2: 1 para negociação de ações. Alavancagem excessiva pode aumentar os retornos quando seus negócios estão funcionando, mas também pode acabar com o seu capital comercial em minutos. Se você não tem certeza sobre sua capacidade de lidar com alavancagem, faça um favor e evite o comércio forex. Disciplina . Você tem a disciplina de negociação para cortar suas perdas (e vice-versa, deixe seus vencedores funcionarem) Por exemplo, você toma medidas rápidas quando uma posição de negociação está indo horrivelmente errada. É capaz de se afastar depois de um dia de negociação ruim e não tentar Faça de volta suas perdas em uma hora de negociação frenética (para mais informações, veja: A Importância da Psicologia e da Disciplina de Negociação). A disciplina de negociação é essencial para a negociação forex devido ao potencial de perda ampliada através da alavancagem. Na negociação de ações, suas perdas são geralmente restritas ao valor que você investiu. Mesmo que você perca mais do que o seu investimento inicial, porque você está muito marginalizado, tais perdas provavelmente não serão 50 vezes seu investimento original, um destino teoricamente possível na negociação forex de margens. Considere os milhares de investidores de varejo selados com enormes perdas em suas curtas posições de franco suiço na sequência desse aumento de corrente em 15 de janeiro de 2015. Apostas baixas. O comércio de Forex torna simples fazer uma aposta de baixa em uma moeda. Se você acha que o iene japonês é liderado em relação ao dólar, tudo o que você precisa fazer é vender JPY vs. USD no mercado cambial. Reduzir as ações individuais é um pouco mais complicado, embora seja mais fácil assumir uma posição curta nos índices de ações através de fundos inversos cambiais. Número de posições. O comércio de Forex envolve um número limitado de moedas. De acordo com o Banco for International Settlements 2013 forex survey. As quatro principais moedas mais negociadas (o dólar dos EUA, o euro, o iene japonês e a libra esterlina) representaram mais de 75 do volume de negócios diário médio de negociação forex de US $ 5,3 trilhões por dia. Adicione em outras três moedas principais o dólar australiano, o franco suíço e o dólar canadense e um comerciante de forex só tem que assistir menos de 10 grandes pares de moedas. (Para mais, veja: Sete Moedas Emergentes Desafiando a Hierarquia de Forex.) Em contrapartida, um comerciante de ações tem uma escolha de mais de 3.000 ações (usando o Russell 3000 como o universo investido) nos EUA sozinho. O comércio se espalha. Os spreads de negociação Forex tendem a ser mais apertados do que os dos estoques devido à profundidade dos mercados cambiais. A abundante liquidez e os spreads apertados facilitam a entrada e a saída de negócios de divisas rapidamente. Compare isso com negociações de ações, onde a liquidez pode ser uma restrição e os spreads de oferta e solicitação são mais amplos. Janela de negociação. É a sua principal janela de negociação durante o dia ou a noite. Para aqueles que têm um dia de trabalho, a negociação durante o horário comercial normal não é viável. Então, se você realmente deseja o comércio, a negociação forex é uma alternativa atrativa porque está aberto praticamente 24 horas por dia. Impacto das notícias. Você tende a concentrar-se no panorama geral e a analisar notícias macroeconômicas, ou prefere escavar em empresas e setores individuais. As moedas reagem mais diretamente às notícias macroeconômicas e aos dados econômicos do que as ações individuais. Tolerância a risco . Sua tolerância ao risco é uma grande consideração ao decidir se trocar forex ou ações. Simplificando: se você tem uma baixa tolerância ao risco, afaste-se da negociação forex. O estoque de negociação tem sua parcela de riscos, mas pelo menos você pode mitigar o risco nesse setor, mantendo os maiores e mais líquidos chips azuis. (Considere ler: Qual é a sua tolerância ao risco) Gerenciando o risco de queda. Gerenciar riscos negativos é muitas vezes mais importante na negociação forex do que na negociação de ações. Você precisará entender os vários tipos de pedidos que podem ser colocados através do sistema de negociação e também devem ser capazes de implementar estratégias de hedge. Você poderia ser adequado para a negociação forex se você tiver um iene (trocadilhos) para análise técnica, uma sólida disciplina comercial, um forte estômago para tolerância ao risco e para lidar com um alto nível de alavancagem e se você estiver habilitado para o mercado para implementar hedge estratégias. Se você não sente que esses atributos são seus ternos fortes, você deve concentrar seus investimentos no mundo mais seguro da negociação de ações. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Investidores de valor buscam ativamente ações de. O índice rápido é um indicador da liquidez de curto prazo da empresa. O índice rápido mede a capacidade de uma empresa para se encontrar. A Ratio Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e, eventualmente, eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Beating Big Banks e Forex Market Trade O mercado de negociação forex é uma negociação razoavelmente descentralizada ocorre o tempo todo e está aberto para qualquer um. É difícil ganhar dinheiro com o Forex, porque há vários jogadores que têm muito dinheiro envolvido e podem fazer negócios quase que instantaneamente em resposta a mudanças de condições. Adicionalmente, comprar moedas nos volumes necessários para obter as melhores taxas requer um volume que Está significativamente fora do alcance do investidor médio. Lembre-se da pergunta que fizemos acima, quanto os grandes bancos trocam no mercado cambial. O número é medido em trilhões de dólares por dia, onde um único banco pode fazer negócios por bilhões de dólares. É este quem você quer competir diretamente. Felizmente, há outra maneira de se envolver com o comércio de moeda. Enquanto os grandes bancos reduzem o dinheiro do pip spread, os investidores individuais podem ganhar dinheiro se conseguirem prever com sucesso como os preços das moedas mudarão no futuro com base em eventos políticos. Como bater no mercado de ações, isso é difícil porque exige encontrar informações que não tenham sido devidamente tidas em conta nos preços atuais. Os contratos de futuros permitem que você bloqueie um preço hoje para um negócio que será executado semanas, meses ou mesmo anos no futuro, permitindo que você bloqueie um lucro (ou perda) se você pode encontrar uma tendência de longo prazo que Resulta em uma alteração significativa do valor relativo de duas moedas. O comércio de Forex pode ser particularmente perigoso devido ao uso de alavancagem. Quando uma conta de margem é aberta com um corretor de forex, o corretor geralmente estende um empréstimo ao comerciante para usar em posições, esse empréstimo pode ser 100 vezes maior que o depósito (ou mesmo mais). Como resultado, uma taxa de alavancagem de 100: 1 permite que alguém troque 100 mil em moeda estrangeira investindo apenas 1.000. Você é responsável pelo lucro ou prejuízo sobre o montante total investido, não apenas o que você coloca, se você usa seus 1.000 para investir 100.000 e a moeda subiu 5, seu lucro é de cinco mil e cinco vezes o que você colocou. Isso é útil porque O preço das moedas geralmente muda apenas por uma quantidade muito pequena por dia, no entanto, também permite perder muito mais do que o valor depositado - então seja cuidadoso
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